Wybrane dane finansowe
W związku z dużą zmiennością w zakresie stóp procentowych oraz kursów walutowych, Spółka w ramach doprecyzowania danych zawartych w nocie nr 20 do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. (obecnie cyber_Folks S.A.) za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r., prezentuje poniżej szczegółowy harmonogram spłat kredytów bankowych oraz symulację płatności odsetkowych z ich tytułu do końca trwania umów kredytowych, uwzględniające rzeczywiste parametry (WIBOR, EURIBOR i kurs EUR/PLN) za Q3 2022, a w kolejnych okresach symulacji przyjęto do symulacji dane aktualne na dzień poprzedzający publikację niniejszych danych (20 października).
Założenia
Q3 22
> Q4 22
WIBOR 3M
6,970%
7,360%
Rzeczywisty za Q3 2022 oraz WIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów
EURIBOR 3M
0,000%
1,462%
Rzeczywisty za Q3 2022 oraz EURIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów
Kurs EUR/PLN
4,7787
4,7955
Rzeczywisty za Q3 2022 oraz średni kurs NBP z dnia 20.10.2022 r. dla kolejnych okresów
Wartość rat kapitałowych oraz odsetek
Okres
Raty kapitałowe [mln PLN]
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*
Odsetki [mln PLN]
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*
Razem obsługa zadłużenia [mln PLN]
Q3 22
5,6
0,9
5,4
1,4
11,0
Q4 22
9,1
4,3
5,4
1,4
14,5
2023
41,1
22,2
20,3
5,4
61,4
2024
53,9
22,6
16,9
4,5
70,8
2025
45,2
21,3
13,4
3,6
58,6
2026
112,3
17,8
10,1
2,8
122,4
2027
14,0
14,0
2,2
2,2
16,2
2028
51,4
51,4
1,7
1,7
53,0
Wartość zadłużenia kredytowego
Na koniec okresu
Saldo długu [mln PLN]*
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*
Q3 22
326,9
153,6
Q4 22
317,8
149,2
2023
276,7
127,1
2024
222,8
104,4
2025
177,6
83,2
2026
65,3
65,3
2027
51,4
51,4
2028
0,0
0,0
.png){kind=icon}